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盘点单中盘亏盘盈后,科目设置是差异科目:设置是盘点单

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发表于 2016-9-30 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:盘点单中盘亏盘盈后,科目设置是差异科目:设置是盘点单  - 科目:66020016(管理费用-盘亏盘盈)。当真实数据既有盘亏也有盘盈时,生成凭证是 :     
    借:管理费用-盘亏盘盈
           库存商品
    贷:库存商品
          管理费用-盘亏盘盈
但是,利润表取数是只能取借方发生。利润表取数不对。
问题模块:用友T+库存管理
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的库存管理模块中碰到如下问题盘点单中盘亏盘盈后,科目设置是差异科目:设置是盘点单  - 科目:66020016(管理费用-盘亏盘盈)。当真实数据既有盘亏也有盘盈时,生成凭证是 :     
    借:管理费用-盘亏盘盈
           库存商品
    贷:库存商品
          管理费用-盘亏盘盈
但是,利润表取数是只能取借方发生。利润表取数不对。
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 楼主| 发表于 2016-9-30 12:13:56 | 显示全部楼层
修改报表公式,去掉取数方向。
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 楼主| 发表于 2016-9-30 12:19:01 | 显示全部楼层
这个是科目设置后自动生成的,有不有不用在生成凭证时修改凭证分录的方法。
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 楼主| 发表于 2016-9-30 13:11:11 | 显示全部楼层
报表公式设置了取数方向,管理费用如果是贷方,做凭证可以写到借方负数。
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