请问一下老师，上月付款购固定资产，预付及应付科目在总账

元宝1438048470 · 发表于 2016-9-30 11:30:20

问题现象：请问一下老师，上月付款购固定资产，预付及应付科目在总账受控，下月初录入固定资产卡片生凭证，借:固定资产，贷应付账款，如何做账冲上月付的款
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题请问一下老师，上月付款购固定资产，预付及应付科目在总账受控，下月初录入固定资产卡片生凭证，借:固定资产，贷应付账款，如何做账冲上月付的款

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 12:21:00

那您就再做一张费用单和预付款单进行核销，然后费用单和资产卡片合并制单。

元宝1438048470 · 发表于 2016-9-30 12:59:17

不行，实际银行卡付钱了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 13:42:01

然后不就可以了吗

元宝1438048470 · 发表于 2016-9-30 13:51:00

冲了，银行付款为0

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 13:58:05

奥，您预付是做的业务单据啊，那就不能直接核销了，做红字的预付款单据进行核销。

元宝1438048470 · 发表于 2016-9-30 15:30:03

上月做付款单时未核销单据，变成预付款，下月根据卡片生成应付账款了，冲不了上月的预付款，主要是不能在总账做，应付预付受控

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:07:10

总账里直接做凭证冲销就可以。

元宝1438048470 · 发表于 2016-9-30 18:43:37

应付是空的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 19:25:25

如果之前只是做了一张预付账款的凭证。
那需要做一张预付冲应付的凭证冲销。

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请问一下老师，上月付款购固定资产，预付及应付科目在总账

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