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用友U8软件中物资采购科目金额翻倍?

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发表于 2016-9-25 15:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:在用友U8erp系统中用友U8版本号:U8软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题:客户U821版存货核算模块中,选择以前年度的蓝字回冲单(报销)制单时,物资采购科目金额翻倍。例如,根据以前年度的一张回冲单制作如下凭证:借:原材料100,贷:材料成本差异20,物资采购80。但系统制作凭证如下:借:原材料100,材料成本差异60,贷:物资采购160。但今年的所有的回冲单凭证制作正确。请问如何处理?请帮忙解答!
原因分析:该数据发现有数据问题:以期初入库单5100001778为例,该数据存在如下问题:存货明细帐多了一条记录:select*fromia_subsidiarywherecinvcode='117090'andcwhcode=14andcvoutype=33orderbyimonthcaccounter有数据的记录是多余的。所以造成生成凭证时的数据和发票的数据不一致。经和代理联系过,当初在年结后调整过期初数据造成此问题。
解决方案:在用友erp 系统版本U8软件中1。删除存货生成的凭证,恢复1月份的记帐2.删除存货期初中多余的数据;select*fromia_subsidiarywherecvoutype=33andcaccounter='张迎五'deletefromia_subsidiarywherecvoutype=33andcaccounter='张迎五'3.以期初入库单5100001778单据为例,由于计划价为0.3,而对应的发票82500上的单价为0.652,上年的单据没有输入单价,记帐以计划价为准,所以造成差异放在借方是对的。本年度的单据手工输入单价,如为节余就放在贷方,所以无此问题。4.重新做暂估处理等业务。
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发表于 2016-9-25 17:01:01 | 显示全部楼层
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