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问题现象：在用友8.51Aerp系统中用友U8版本号：U8.51A软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题：客户业务为：采购入库，销售出库，其他出库,采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）.9月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）,10,11,12月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平.请帮忙解答！
原因分析：同解决方案。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.51A软件中问题原因分析：该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题：1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成，那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”，而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目，等该采购发票与采购入库单结算后，然后在存货模块根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）”业务生成存货科目为“库存商品”，对方科目为“商品采购”的凭证。2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成，那么也可在存货系统根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）”业务直接生成，生成凭证时在未生成凭证单据一览表中，将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据...”选项打勾即可。而该帐套中,其报销（结算）业务都是在应付系统通过采购发票制单生成的，但是对于某些红字采购入库与蓝字采购入库单结算的情况下，是没有对应结算发票的(不可能根据该结算业务在应付中生成凭证)，如果红蓝单据数量一致金额不一致，而这些红蓝单据的差异在存货系统中是存在的，所以就会造成应付系统发票制单总金额与采购结算总金额不一致，从而导致存货收发存汇总表与总帐金额不一致的现象。该帐套具体对帐不一致的原因如下：10月份不一致的原因、本月0039346入库单10月份与对应采购发票结算，但该入库单是在11月份记帐的，从而导致11月份双方差异：5.13。执行如下脚本可进行查询：SELECT*FROMia_subsidiarywhereid='36973'11月份不一致的原因：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异29713.4800然后再加上10月份的5.13：执行如下脚本可进行查询：：selectsum(isvprice)frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereibsid=0andmonth(dsvdate)=1112月份不一致的原因：1）：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异6700.56.4800然后再加上10月份的5.13：执行如下脚本可进行查询：：selectsum(isvprice)frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereibsid=0andmonth(dsvdate)=122）：11月份0000887采购入库单11月份已经结算过了，但数据库中显示12月份又结算了一次，导致差异854.7.执行如下脚本可进行查询：:select*fromrdrecordswhereautoid='41014'select*frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereirdsid='41014'从总的来看用户采用此种制单模式，在某些情况下是不可能使总帐与存货收发存汇总表一致的，建议用户选用1、2中正常的制单模式。
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发表于 2016-9-25 15:54:50