从3月份开始，资产负债表未分配利润期末数不等于期初数+

赵贵春 · 发表于 2016-9-30 12:05:30

问题现象：从3月份开始，资产负债表未分配利润期末数不等于期初数+利润表净利润期末数，如何查？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题从3月份开始，资产负债表未分配利润期末数不等于期初数+利润表净利润期末数，如何查？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 12:28:51

不客气

赵贵春 · 发表于 2016-9-30 13:48:08

谢谢！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 13:53:21

有余额才能重新结转生成的。

赵贵春 · 发表于 2016-9-30 14:22:01

结转损益凭证不删除，再重新结转损益无效吗？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 15:23:56

[/强][/强]

赵贵春 · 发表于 2016-9-30 16:45:20

我找到了！结转损益凭证多次更改，收入没有挂上。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:13:13

呃，那您就把两边的差额计算出来之后，再到余额表里去看差了什么的数据。
这里只能告知什么情况会导致不平的呢。

赵贵春 · 发表于 2016-9-30 17:58:12

还是看不出来？[/微笑]

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 19:31:05

检查是否做了期间损益结转；
结转后报表取数是否勾上包含未记账凭证；
是否有做以前年度损益调整等科目的数据，有的话要把这一部分加上进行核对、

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