用友T+向供应商退货，退款发票和退款单应该怎么填，怎么

鲍宗表

问题现象：用友T+向供应商退货，退款发票和退款单应该怎么填，怎么核销，我在收款单里做，在结账时说我现金日记者总账对不上
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题用友T+向供应商退货，退款发票和退款单应该怎么填，怎么核销，我在收款单里做，在结账时说我现金日记者总账对不上

用友软件刘小艳

[/玫瑰][/玫瑰]

鲍宗表

谢谢[/亲亲]

用友软件刘小艳

是结账提示日记账和总账对不平，那这可能就不是退货的问题导致的哦。
当单独在总账填制了账号的相关凭证；
生成凭证时修改了默认带出的科目；
生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可。

鲍宗表

我就是这样做的啊，凭证上还写着红字回冲，但在结账是不对啊，做题做得我崩溃了

用友软件刘小艳

做一张进货单，业务类型选为采购退货，然后生成采购发票，做红字的付款单和应付单据核销。