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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：U8-用友U821财务软件版本启用了总账、应收应付、采购、库存、存货、销售供销链已经年度结转成功，用户又把总账先行结转，应收应付未年结且在2005年录入有较多业务单据，然后再进行应收应付年度结转，应付可以结转成功，但是应收模块结转时提示错误0，如果重建年度账再进行供销链、应收应付、总账年结可以成功，但用户已经在2005年录入较多数据，所以要求在现有基础上进行年结。请帮忙解答！
原因分析：2004需结转的一些销售发票号在2005年中已经被2005年录入的发票号占有，导致发票号重复年结出错。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中1、请查收您的邮箱或执行“U8维护工具平台”（下载安装支持网站1564、1386号补丁即可）中的“用友U8应收应付年度结转工具”－“清期初”，清除05年度库中应收应付期初的记录；2、执行如下语句，查询出2005年度已录入的与上年结转重复的发票号（发票类型27为专用发票，26为普通发票）,注意按实际数据库名称修改下面脚本中的数据库名称：useufdata_002_2004selecta.ccovouchtypeasccovouchtype,a.ccovouchidasccovouchid,sum(a.idamount)-sum(a.icamount)asyeintoaaafromap_detailainnerjoin(selectcvouchtype,csbvcodefromufdata_002_2005..salebillvouchgroupbycvouchtype,csbvcode)bona.ccovouchtype=b.cvouchtypeanda.ccovouchid=b.csbvcodewherecflag='AR'groupbya.ccovouchtype,a.ccovouchidhaving(sum(a.idamount)-sum(a.icamount)0)3、将2中查询出的发票在销售中需删除重新录入，然后重新结转即可。另外，在处理之前建议取消05年度应收应付中所做的核销、单据审核等操作，以尽量避免引起其他数据错误。建议以后不要在新年度做过业务后再执行某些模块的年度结转！否则会年结出错或出现未知的数据错误。注意做好数据备份！。
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发表于 2016-9-25 15:57:52