结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负载表中的利润是

张三Black · 发表于 2016-9-30 14:24:25

问题现象：结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负载表中的利润是对的，但是利润表中的利润是不对的数，而且差额比较大，我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊，请问这个可能是哪里错了，该怎么解决？？？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负载表中的利润是对的，但是利润表中的利润是不对的数，而且差额比较大，我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊，请问这个可能是哪里错了，该怎么解决？？？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-9-30 14:39:11

请按照上面的方法核对下，资产负责表和余额表的各个科目核对，看下是哪个报表错误

张三Black · 发表于 2016-9-30 15:52:27

我按照科目余额表里的数算的差额也是60多万，那是资产负载表错了？那也不对啊，实际的利润就是10多万啊

用友软件苏娜 · 发表于 2016-9-30 16:32:50

是的，无论科目方向是否做反，余额表上的余额不变，但是利润表取得是发生数，方向做错就会影响利润表取数

用友软件苏娜 · 发表于 2016-9-30 18:03:30

检查损益类科目的凭证方向是否做反了，费用类科目发生时做在借方或借方红字，期间损益结转从贷方转出，收入类科目方向与之相反

张三Black · 发表于 2016-9-30 18:27:26

如果是凭证的借贷方错误问题，科目余额表的数据也应该是对的吧

用友软件苏娜 · 发表于 2016-9-30 19:59:04

[/强]

张三Black · 发表于 2016-9-30 21:08:14

公式没有错，取得数是和科目余额表的一样的，差额比较大，没有这个凭证，实际利润跟资产负载表上的差不多，是10多万，利润表中的利润是60多万

流流123 · 发表于 2016-9-30 21:47:25

1.检查利润表的取数公式。2.相差额度多少，查询相应额度的凭证，检查是否借贷双方写错了

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结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负载表中的利润是

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