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问题现象：在用友8.51erp系统中用友U8版本号：U8.51软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：2004年部分存货使用计划价，2005年接转后转为移动平均法，日常业务中发现在04年作的估价采购入库单生成的红字回冲单单价不是当时录入时的暂估单价而是转道05年转过来的期初结存单价，造成冲暂估不准确，手工用没法处理。04年使用全月平均法的存货，05年调整为移动平均法后则不存在这种问题。再有同样是此客户，很多应当生成的红兰回冲单未生成，原因也不明确，请问如何解决此客户的问题？另外一个问题是:其中一个仓库(01库)所有04年以前作的暂估采购入库单05结算后进行结算单处理后均未生成红兰回冲单,经分析曾经作过这样的处理,04年底把所有存货从01库转到了02库(经过调拨单),05年后01库不再作使用,只使用02仓库作日常业务,上述问题不知与此操作有关,应当在根据采购入库单开发票时与存货所入仓库无关。请帮忙解答！
原因分析：对于第一个问题，查看数据库后发现，是由于存货明细帐（ia_subsidiary）表中没有单据类型为‘33’期初暂估单造成的。由于没有期初暂估记录，所以系统在采购结算后存货结算成本处理时没有生成红蓝回冲单。正常情况下，上年未结算的采购入库单结转到本年后，会自动在IA_subsidiary表中形成期初暂估单。第二个问题。首先先说一下计划价核算的数据流程。04年采用的是计划价法核算，存货记帐时是按计划价登记的存货明细帐。暂估成本和计划价之间的差额，形成入库差异放在差异帐中。期末计算出差异率，核算实际出库成本。发票到结算时，红字回冲的是计划价记帐的记录。按发票形成蓝字回冲单，按计划价记帐，实际成本和计划成本之间的差额也形成差异帐，调整差异。05年您将记价方式改为全月平均，发票到后做结算时您希望回冲暂估单价，这是不可能的，原因上面已经说的很清楚，04年记帐时按计划价记的帐，结转到05年的记录和去年一致。所以回冲的金额也是计划价。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.51软件中1、备份出一套来，将04年的帐重新做结转。结转后，将误删除的01仓库单据类型为‘33’的记录拷贝到当前帐套中。再在存货中做结算成本处理。2、取消结算，填制红入库单，和期初入库单结算，再填制蓝字入库单，同发票结算。第二个问题也可以这样做。存货恢复到期初，用入库单更新明细帐的单价’金额。然后期初重新记帐。再做结算时回冲的就是暂估单价。但这样做会造成04-05年数据不对，请慎重使用。所以建议使用第一种方法。另外，如果需要改变记价方式正确的方式应该是重新建帐，您样做很容易造成数据错误。由于属于非正常应用造成的数据错误，所以提供的方法请先验证后再操作。
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发表于 2016-9-25 15:59:41