资产表中资产总计期末和负债和所有者权益（或

李松稳Rji · 发表于 2016-9-30 15:30:51

问题现象：资产表中资产总计期末和  负债和所有者权益（或股东权益）总计期末不相等  我该查查哪方面的数据不对呢》？、？？？  给点指点，多谢！
  都是期末数据
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题资产表中资产总计期末和  负债和所有者权益（或股东权益）总计期末不相等  我该查查哪方面的数据不对呢》？、？？？  给点指点，多谢！
  都是期末数据

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:37:32

资产负债表中取的就是余额表中各个科目的期末余额啊，您逐一取核对数据取对了没有就可以了。

李松稳Rji · 发表于 2016-9-30 17:23:00

这个和余额表中怎么对应呢？你给我发的是利润表哦。。。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 18:48:58

[/OK]不客气。。

李松稳Rji · 发表于 2016-9-30 20:09:23

多谢我理解理解

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 20:51:56

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；
2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数；

李松稳Rji · 发表于 2016-9-30 22:17:01

余额表和资产表是怎么样的对应关系请给我个例子说明下。。。拜托拜托。！多谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 23:09:53

1、凭证是否都有记账；
2、核对余额表是哪些科目的数据取数不正确；
3、是否有新增一级科目，而报表上没有这个科目的取数；
4、没有做期间损益结转。

用户名		自动登录	找回密码
密码			立即注册

资产表中资产总计期末和负债和所有者权益（或

相关帖子

浏览过的版块

资产表中 资产总计期末 和 负债和所有者权益（或

相关帖子

浏览过的版块

资产表中资产总计期末和负债和所有者权益（或