你好，我们7月份要开一个新帐套，要从另一个帐套取期初数

REED · 发表于 2016-9-30 15:46:36

问题现象：你好，我们7月份要开一个新帐套，要从另一个帐套取期初数据，应收应付的期初数据怎么拉出来？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题你好，我们7月份要开一个新帐套，要从另一个帐套取期初数据，应收应付的期初数据怎么拉出来？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:54:57

那也不一定，如果其他的单据生成凭证时也选了应收科目也会导致。

REED · 发表于 2016-9-30 18:05:00

受控科目只能是在应收应付里面做，应该不会有这个问题的啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 19:13:33

同时总账查询的时候勾仧包含未记账凭证。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 20:31:44

正常为什么会不一样的就是我刚说的情况，因为您的单据和凭证肯定有很多，我们必须先要100个肯定确实全部按照规则来生成的凭证才能判断是否为其他的问题。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 21:38:39

请先核对单据和凭证，在凭证上关于应收账款的凭证检查是否都通过业务单据生成。

REED · 发表于 2016-9-30 21:46:27

是的呀，可是为什么会不一样啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 22:12:40

那要看您的应收账款是否都通过应收的单据来生成的了，如果有别的凭证使用这个科目做凭证就会不一样的。

REED · 发表于 2016-9-30 22:50:08

未核销的应收余额和余额表里的应收账款不一样怎么办

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-1 00:10:11

未核销的。

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