银行存取款单，发生额都是没问题的，但是我的费用报销支出

郭涛BZJ · 发表于 2016-9-30 15:51:45

问题现象：银行存取款单，发生额都是没问题的，但是我的费用报销支出的钱，在里面体现不出来，余额没办法对，怎么办呀？
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题银行存取款单，发生额都是没问题的，但是我的费用报销支出的钱，在里面体现不出来，余额没办法对，怎么办呀？

郭涛BZJ · 发表于 2016-9-30 17:05:11

出纳模块感觉没用就没开，谢谢您耐心解答。

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-30 17:57:15

是的，您有出纳模块吗，如有需要在出纳中填现金银行日记账。

郭涛BZJ · 发表于 2016-9-30 18:36:36

我手里有好几张银行卡，期初余额已经都填写进去了，收入也是分别对应着每张卡，月底了，我希望对一下每张卡的余额，是不是需要把银行卡的每笔进出都得录银行存取款单，然后这样月底就可以对应余额了，至于现金余额的话，就对总账里的现金余额。是这样的吗？

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-30 20:06:05

直接在总账里填凭是不会在出纳的余额表体现的。

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-30 21:15:01

您平时有在出纳里做现金日行账号吗?

郭涛BZJ · 发表于 2016-9-30 22:47:53

支出费用填写的是总账里的凭证

郭涛BZJ · 发表于 2016-9-30 23:57:41

月末我想对一下我个银行卡和现金余额，现金银行余额表里体现不出来啊

用友软件吕利 · 发表于 2016-10-1 00:45:02

费用支出你填了什么单据，有现结吗，是这笔业务没在现金银行曰记账体现吗。

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