利润表利润总额跟结转本年利润不一致，检查发现，有一笔其

弘川科技 · 发表于 2016-9-30 16:09:57

问题现象：利润表利润总额跟结转本年利润不一致，检查发现，有一笔其他业务成本没取到数，原因是因为这个其他业务成本是出入库调整单减少成本的，是负数，但是利润表上没取到数，还有一笔待处理财产损益冲减管理费用，在利润表上的费用栏也没体现，这个要怎么办？
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题利润表利润总额跟结转本年利润不一致，检查发现，有一笔其他业务成本没取到数，原因是因为这个其他业务成本是出入库调整单减少成本的，是负数，但是利润表上没取到数，还有一笔待处理财产损益冲减管理费用，在利润表上的费用栏也没体现，这个要怎么办？

弘川科技 · 发表于 2016-9-30 17:29:46

不是的，那个是有取数的，主要是客户业务做了一张出入库调整单，是把成本调减少，生产凭证过去是在其他业务成本里面，是负数，在营业成本那一栏就取不到这个负数，现在就差这个负数的金额

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 18:46:52

您是做成待处理财产损益？利润表上是没有这个科目取数的，您需要结转下或者在利润表上加这个科目取数。
如果是做成了费用贷方，那就调成借方红字。

弘川科技 · 发表于 2016-9-30 19:08:50

刘小艳恩，现在利润表上就差其他业务成本那个负数的金额就对的上了，始终取不到数

弘川科技 · 发表于 2016-9-30 20:36:00

关键是其他业务成本是负数，没有取到数，在营业成本那儿只能取到主营业务成本的数，

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 21:43:10

这两个科目减少如果是贷方要做到借方红字。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 22:40:25

是否做成了费用的贷方发生，需要修改凭证为借方红字的。

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利润表利润总额跟结转本年利润不一致，检查发现，有一笔其

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