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问题现象：在用友8.60erp系统中用友U8版本号：U8.60软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：存货核算的个别计价补丁已打上,但结转后与上年相比,期初卫材库的金额仍有一分钱的差额,但库存管理中2005年卫材库期初金额与存货核算卫材库相比差了100多元钱,用户使用的是个别计价法,有批次管理与入库跟踪出库业务.在期初中修改金额,提示有入库跟踪出库业务,不让修改.请帮忙找到原因,且有好的解决办法请帮忙解答！
原因分析：库存与存货对不上的原因：库存结转数量，存货结转成本，因为使用出库跟踪入库，库存将整单都结转过来了，所以库存期初有金额，但是由于调整单等的关系，库存和存货的期初金额可能对不上，原因一：有一些存货如020020156等则是由于小数精度关系造成相差。例如：0000000043采购入库单，金额为782.91，单价为195.726496，金额取小数后两位为782.91，而分别对它进行出库，每次出库数量为2，则出库单价取入库单价为195.7269496，每次金额取小数后两位为391.45，两次相加为782.90，与被指定的入库单相差1分钱，所以存货结转后有调整单金额为0.01，而库存由于该入库单已经出完库，所以不结转，数量为0，则金额也就为0。原因二：由于结算金额与暂估金额不一致造成。例如入库暂估10元，结算金额为11元，则存货会按照结存金额11元（即入库单10元，调整单1元）结转，而库存只结转未出完库的入库单10元。可以查看明细帐看20060002存货，它的0000000222单据全部结算完，没有出库，但是结算金额与暂估金额不一致.原因三：由于部分结算的结算单价与暂估单价不一致导致。例如：020120003存货，采购入库单数量为2，暂估单价为414.529915，暂估金额为829.06，此时出库，出库单价取暂估单价为414.529915，金额为829.06，然后11月份作了部分结算1个，结算单价为365.36，金额为365.38，虽然选项中选择“结算单价与暂估单价不一致调整出库成本”，但由于部分结算的单据只有全部结算完后才能根据针对该单据出库的所有出库单金额与结算金额的差额生成出库调整单，所以存货结存金额为-49.15，所以存货结转期初结存为-49.15(调整单），而库存由于该采购入库单已经出完库，库存量为0，所以不结转该入库单，所以库存金额为0，虽然采购结转该入库单作为期初暂估采购入库单，存货结转未结算的部分作为期初暂估单，但都与结存无关。020091098,020020120存货也是如此。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.60软件中处理方法：原因一是正常的，对于原因二，由于年度结转后再出库，也是按照原单据上单价出库，调整单的金额无法出去，而原因三，由于上年部分结算的单据的差额结转下来作为调整单，没有结算的部分才作为期初暂估单结转下来，所以采购入库单在今年全部结算完，针对上年部分结算的部分作出库单的也不会生成结算单价与暂估单价不一致的出库调整单，这样这部分差额就一直存在。针对原因二和三由于存货和库存对不上是正常的，但是由于调整部分一直无法出去，所以可以将2005年的存货期初中这几个存货的调整单删除，这时库存和存货基本对上，但存货与上年结存就无法对上，或者在2005年做出库调整单将这部分调整金额冲销掉。
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发表于 2016-9-25 16:02:09