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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：客户是汽车零配件企业,从事汽车安全带\安全气囊的生产,有保税业务、出口业务、进口业务等，外币涉及美元、日元、泰铢、欧元等，应收应付的受控科目又分为：集团内部、第三方、其它等二级科目，三级科目上按照不同的币种设置，目前有两套帐，分别为003和008，版本为U8用友U852erp系统版本。目前在汇兑损益处理方面出现了较大的问题。008帐套:相同币种的不同受控科目月底经过汇兑损益处理后，本币余额除以原币既不等于月末调整汇率，二者也不相等。科目21210103供应商TKJ4月底3542990.68/45222295=0.0783461日元科目21210204供应商ANRITSU4月底97980.5/1270000=0.077715日元二个科目的反算汇率不一致,且与系统设置月底的调整汇率也不一致.003帐套:1、无外币余额的科目却结转了汇兑损益,21210203供应商ULTITECH2、应收应付归集的会计科目与系统自动产生的汇兑损益归集科目不一致,如:21210202科目但却归集到了21210102下面,也有可能导致了第一种情况的出现;008帐套的2个问题在003中也同样存在.3、美元科目的调整汇率与记帐汇率始终保持一致,系统也生成了汇兑损益数据.如21210202供应商tsbi4月底应结0.02,实际系统结0.01698号凭证外币*8.2765本币余额请帮忙解答！
原因分析：008帐套：要想保证月末本币余额除以原币等于月末调整汇率，就必须要求本月末以前所有的单据都必须进行汇兑损益处理，但时很多情况下本月输入的单据（即单据日期为本月），可能在下月或以后的月份进行审核，那么该单据的记帐日期就为下月或以后月份。而系统处理汇兑损益时是以单据审核（记帐）日期来判断是否是否需要处理汇兑损益的（单据审核日期
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中008帐套解决办法：其实由于单据的填制、审核、制单业务在时间上的不一致性，，不可避免会出现此现象。如果必须要求在科目明细帐帐的本币、原币、汇率之间绝对平衡，就必须要求单据日期、审核日期、制凭证日期都必须在同一个月份。003帐套解决办法：如果应收系统选项中“汇兑损益方式”设为外币余额结清时计算,则以后会减少此类现象的发生，因为单据不是每个月都进行汇兑损益处理，只是在单据外币余额结清时才会进行汇兑损益处理。
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发表于 2016-9-25 16:03:09