厂家给我司的补差及返利是直接抵我司在TCL公司的货款的

think1436692507 · 发表于 2016-9-30 21:47:11

问题现象：厂家给我司的补差及返利是直接抵我司在TCL公司的货款的，这笔钱没有打入我司的账户，请问在这个单据里是不是不用填写”收款账户“？
问题模块：用友T1业务单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的业务单据模块中碰到如下问题，厂家给我司的补差及返利是直接抵我司在TCL公司的货款的，这笔钱没有打入我司的账户，请问在这个单据里是不是不用填写”收款账户“？

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用友软件李珊 · 发表于 2016-9-30 23:12:44

未收款体现的应收款。账表中是会体现出来的

think1436692507 · 发表于 2016-9-30 23:55:41

若我没有在左下角的”收款账户“里填现金的话，就可以在报表里体现出来也

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 01:15:04

这笔钱是直接收取又直接支付出去的，不会体现出来的。若是需要单独体现的话，就将其添加再整单折让中，报表总会体现这笔费用

think1436692507 · 发表于 2016-10-1 02:39:16

你好，我昨天按你说的在收款账户中填入金额，然后再将”返利账户“中的金额付给厂家，但是报表里没有体现出这笔厂家的返利。在这之前我们的返利是直接做在”进货单“的整单折让里的，这样在报表里是可以体现返利的？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 03:12:23

可以的。

何华根 · 发表于 2016-10-1 04:26:47

我们也有这样的情况，供应商的返利及补差没有直接给我们，而是把这些钱放在我们在供应商的账户里，下次抵用货款，我是把这个钱作为预付款来做账的，不知道可以吗？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:43:02

是的。需要的

think1436692507 · 发表于 2016-10-1 06:25:16

但厂家直接就把我们的这笔返利抵了TCL公司的应付款，这样也要建立虚拟账户吗

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 07:17:33

您好，需要的。新增一个虚拟账户，将前收入到该账户中，后期做进货单也从该虚拟账户中进行扣款。

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