给客户垫付道具费用，再打销售单时，他们直接把这个费用合

胡亚平mY3 · 发表于 2016-10-1 00:53:50

问题现象：给客户垫付道具费用，再打销售单时，他们直接把这个费用合在销售单金额里面了，我这里是现金垫付的，这个该怎么做
问题模块：用友T1钱流单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的钱流单据模块中碰到如下问题，给客户垫付道具费用，再打销售单时，他们直接把这个费用合在销售单金额里面了，我这里是现金垫付的，这个该怎么做

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 01:04:49

不用管该客户之前应收欠款。他和您本次业务无关。只要操作您现在的业务就好了。垫付金额按照上面说的方法，和出库业务分开操作。核销的时候一起核销改其他收入单和出库单。

胡亚平mY3 · 发表于 2016-10-1 01:55:43

情况是这样的，我们给客户垫付96元道具费，我就做了一个一般费用单金额96，又做了一个其他收入单金额96，然后这个客户的销售单金额是200，他给我们打款300元，我做收款单时核销的是其他收入单和销售单，最后系统里的应收应付里边，原来应收是500，现在就变成了496，人家给我们打的欠条是500的，我们还要结款500，这样的情况我应该怎么做

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 02:55:50

您实际收到多少钱就输入多少钱就可以了。然后点击单据上的自动分配核销出库单。若是查询应收应付表金额不对的，您可以选择具体单位，点击相关统计，单据明细，将时间范围输入 1999-01-01 和 9999-01-01，里面是明细账，可以和您手工进行核对，看下软件中是否是漏输或是错输或是多输的单据导致错误的。

胡亚平mY3 · 发表于 2016-10-1 04:23:50

做收款单，实收到现金比销售金额多4元该怎么做我在打收款单现金就做了个实收现金，然后系统自动分配，到应收应付里，应收款里边就减少了4元但是人家给我们打的是一个整数的欠条应收款里也应该是个整数，不应少4元

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:53:52

操作方法都是一样的，客户是一起给的，但是我们做账还是要分开来做的。

胡亚平mY3 · 发表于 2016-10-1 06:47:54

上条提问中那个垫付费用没有合在销售单金额里面，但这笔垫付费用的金额他们給合在销售单金额里边了，不一样的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 07:55:04

上条答复中已写明代垫费用的操作步骤，请参照进行操作下

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给客户垫付道具费用，再打销售单时，他们直接把这个费用合

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