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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：821升级用友U852erp系统先进先出法的问题，现有一个用户是821先进先出法要升到用友U852erp系统。但现在821升级用友U852erp系统先进先出法有问题，转到下年后回不平，因为我们这边已有一个2004去末升级用友U852erp系统出现这样的问题，当时提交开发，开发经过几天才做好，我们但心这个用户会出现相同的问题，对于这个问题，软件没有关于这个补丁，现在要到升级，我们怎样做才能避免这个问题的发生，谢谢。请帮忙解答！
原因分析：由于结转方式的改变造成,如果在821版本中作过两年数据，而且期初结存有没有出完的会出现此情况。因为821数据结转时将ia_valuationass表按照每一条入库记录的结余结转，记账日期仍为上一年单据记账日期，而ia_subsidiary表则按照总的结存结转，记账日期为上一年的最后一天，导致结转后ia_valuationass表期初的inid与ia_subsidiary表的期初的id无法对应，而升级到850，851后，结转时需要根据ia_valuationass.inid与ia_subsidiary.id相等，并且记账日期ia_valuationass.dikeepdate=ia_subsidiary.dkeepdate，所以第二年的期初数量就无法结转到下一年了。导致数据出错。例如：821：2002年两条入库记录：id=1iainquantity=8;id=2,iainquantity=10,仓库存货相同；则ia_subsidiary,ia_valuationass分别有这两条记录，并且没有出完，然后821结转到2003年，则ia_subsidiary中有一条期初记录：id=null,iainquantity=18，ia_valuationass还是有两条记录，id=1iainquantity=8;id=2,iainquantity=10。升级到851，851后，结转数据到2004年，由于需要根据ia_valuationass表ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id结转存货明细账，导致存货明细账id=null的无法结转过来。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中建议解决方法：如果是在821上使用了两年以上，并且期初结存有今年没有出完要结转到下年的，则一种方式是恢复存货期初记账，删除ia_valuationass，然后重新记账，让系统重新写一下辅助表ia_valuationass，还有一种方式，如果数据都是正确的，则将ia_subsidiary中对于期初结存记录加上不重复的id，然后ia_valuationass表中将期初记录的inid都改为存货明细账中相应仓库存货的期初结存的id，然后再结转。
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发表于 2016-9-25 16:08:49