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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的供应链产品线销售管理模块出现如下问题：821查帐错误,在销售模块中,查销售毛利分析表中成本为:35964641.03,而总帐中查询出成本数据为:35960429.11.请帮看一下什么原因.请帮忙解答！
原因分析：首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是：1.在存货中有未生成凭证的销售出库单或销售属性的出库调整单；2.在生成凭证的时候，更改了对方科目，将本应归集在成本科目中的数据，归集在其他科目中3.或者更改对方科目，将本不改归集到成本的，却改成成本科目。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是：1.在存货中有未生成凭证的销售出库单或销售属性的出库调整单；2.在生成凭证的时候，更改了对方科目，将本应归集在成本科目中的数据，归集在其他科目中3.或者更改对方科目，将本不改归集到成本的，却改成成本科目。因此，在今后的数据查看中，可从以上方面分析。您的数据中，后两种情况都有，具体的凭证可通过存货明细账中，凭证线索号为IA210000000563，IA325500000000113的凭证查看。具体获得此信息的脚本如下，供参考:select*from(selectcoutno_id,sum(md)asmd,sum(mc)asmcfromgl_accvouchwhereccodelike'511%'andiflagisnullgroupbycoutno_id)asafulljoin(selectcpzid,sum(iaoutprice)asop,sum(iainprice)asipfromia_subsidiarywhere(cvoutype='32'or(cvoutype='21'andbsale=1))andcOppheadlike'511%'groupbycpzid)asbona.coutno_id=b.cpzidwhereisnull(md,0)isnull(op,0)orisnull(mc,0)isnull(ip,0)因此，【解决】此问题需要与用户沟通，将科目信息更正。
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发表于 2016-9-25 16:10:03