我发现，开具一般费用单后（没有填付款信息），客户应收是

鑫利乐

问题现象：我发现，开具一般费用单后（没有填付款信息），客户应收是会减少了。
但是开具收款单时，客户余额（销售单+退货单等）并没有被冲减。
经过缜密研究，最终是通过设立一个资金账户（专门用来付费用）填入费用单，
然后开具收款单时，在填入资金科目（金额是和费用单内一样）来达到核销客户余额的目的。
所以，我想问一下，是只能用这个多一笔资金记录的方法（显然是为了冲销余额空数据，因为实际没有收付资金），还是说我的操作不对，现行有正确的方法，或者说该项功能流程有待更新？
问题模块：用友T1钱流单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的钱流单据模块中碰到如下问题，我发现，开具一般费用单后（没有填付款信息），客户应收是会减少了。
但是开具收款单时，客户余额（销售单+退货单等）并没有被冲减。
经过缜密研究，最终是通过设立一个资金账户（专门用来付费用）填入费用单，
然后开具收款单时，在填入资金科目（金额是和费用单内一样）来达到核销客户余额的目的。
所以，我想问一下，是只能用这个多一笔资金记录的方法（显然是为了冲销余额空数据，因为实际没有收付资金），还是说我的操作不对，现行有正确的方法，或者说该项功能流程有待更新？

用友软件李珊

没有

鑫利乐

那我现在面临一个问题.这两个月的费用单没有在收款单里被冲减。做应收减少单貌似也是不行的，因为应收款已被费用单减少。除了把这些问题单据红冲重建，还有更佳方案吗？

鑫利乐

我指的是“只能核销出库单”这句。所以就一直纠结于调账单据可以，费用单为什么就不行。虽说为费用单，但是客户账扣的，不用发生金额。按照你们系统的逻辑，确实用调账单据制单就可免除增设空资金账户的情况了。

用友软件李珊

我一开始表明就说了，费用单只能是付款单核销的。[/流汗]

鑫利乐

[/抠鼻]我明白了。你的观念也是错的。犯了一个低级错误~ 因为费用单只会出现在付款单的 待结单据里面~~（收款单确实就没有）刚刚测试了一下。

用友软件李珊

因为费用单是付款类单据，收款单肯定是核销不了的
您可以直接做一张应收减少单，就可以与出库单一起核销了

鑫利乐

我认为，这可能也算是个缺陷BUG。你说只能核销出库单，那为什么调账单据也能核销呢？唯独未付款的费用单却不能。（其他钱流单据没证实过，调账单据确实证实了）

用友软件李珊

是的

鑫利乐

所以因为这样的现象，我只能通过上述方法来达到核销余额和应收余额保持一致的目的。这样才能在结算过程中不会出现差错，待结单据永远保持显示为未结算余额。不然，就会造成余额越来越多。否则不冲销的情况下：待结余额=实际未结余额+一般费用单金额（未付款）