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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：9月份材料出库单生成凭证时，日期选择9月9日-9月11日，只有这三天的材料出库单生成凭证时有差异科目。请帮忙解答！
原因分析：由于补丁没打全，导致作材料出库单时，单价为空，金额自动带出为0，使得记账时，认为材料出库单有实际金额为0，所以与计划价之间的差额为差异，例如计划价为5，则贷方差异为-5，实际金额为0，则生成的凭证会有差异科目，可以查看一下存货明细账中00300000172材料出库单上的03仓库的154存货，选综合时列出了其差异字段，联查单据可以看出金额为0，单价为空。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中目前主要是因为存货补丁和库存补丁中的userpbo.dll,userpdmo.dll,userpvo.dll,userpco.dll这些文件都是共用的，所以只打hotfix和库存模块补丁时，这些文件并不都是最新的，所以库存作单据，输入数量后，不输入单价但系统却会自动带出金额为0，只要打完hotfix后，将库存和存货中的这些补丁中最新的替换后，就不会出现这个问题了。而对于已经做的单据，可以恢复材料出库单的单据记账，然后手工将金额清空，然后记账，或者恢复记帐，再记账时选择“出库单上系统已填写金额记账时重新计算”（当然如果认为该出库成本就是为0，您可以将单价输成0，再记账），这样材料出库单记帐时就都会按照计划价来记账了。如果您的数据9月份没有期末处理，而且材料出库单也没有生成凭证，可以用下面语句将材料出库单上金额为0的记录变为空，存货明细帐中将差异清空，否则请使用上面的方法从界面上操作。updateasetiprice=nullfromrdrecordsainnerjoinrdrecordbona.id=b.idwherecvouchtype='11'andiprice=0andiunitcostisnullupdateia_subsidiaryseticreditdifcost=null,bmoneyflag=0wherebmoneyflag=1andbrdflag=0andcvoutype='11'andisnull(iaoutprice,0)+isnull(icreditdifcost,0)=0andimonth=9。
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发表于 2016-9-25 16:13:53