你好，五月份启用账套，期初录入借贷方了，期初试算平衡，

zhe · 发表于 2016-10-1 12:00:23

问题现象：你好，五月份启用账套，期初录入借贷方了，期初试算平衡，年初试算不平衡，现在已经结账，出资产负债表的时候在右边负债类，年初余额不取数，是空的，但是左边资产类年初余额是有数的
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：你好，五月份启用账套，期初录入借贷方了，期初试算平衡，年初试算不平衡，现在已经结账，出资产负债表的时候在右边负债类，年初余额不取数，是空的，但是左边资产类年初余额是有数的

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用友软件江涛 · 发表于 2016-10-1 12:47:50

您好，请查看公式中的科目编码跟借贷方的科目是否相对应。首先您反结账反记账到期初，先把期初试算和年初试算调平后再重新结账取数

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zhe · 发表于 2016-10-1 13:28:26

这个是负债年初余额的公式，应该是对的吧

用友软件江涛 · 发表于 2016-10-1 13:37:34

您好，请查看UFO报表中格式状态下的公式是否正确

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你好，五月份启用账套，期初录入借贷方了，期初试算平衡，

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