用友U8.60软件中存货暂估计和总帐对不上？

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问题现象：在用友8.60erp系统中用友U8版本号：U8.60软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：在存货核算的暂估余额表中，查询条件为0301，0302，0303，0304仓库，存货全部，月份7月，业务类型全部，查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上（查询条件为212102科目，0301部门，7月），但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况（按照仓库档案中仓库和部门的对应关系，其他查询条件不变）请帮忙解答！
原因分析：由于0301仓库的单据0300000044，0300000050，0300000052这三张暂估采购入库单部分结算，则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单（报销）的纪录，而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单（暂估），使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销，而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单（暂估）并没有生成凭证，所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.60软件中将这三张单据在存货制单即可。

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