基金会计中申购赎回的会计分录怎么写?

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基金会计中申购赎回的会计分录怎么写?

购买基金时做短期投资处理,赎回时的会计分录是：

1、购入基金时：

借：短期投资

贷：银行存款

2、赎回时：

借：银行存款

贷：短期投资

投资收益-短期投资处置收益

3、其差额是计入投资收益的借贷方。

基金的赎回是怎样计算的?

基金赎回费是指投资者卖出基金份额时，需向基金公司支付的手续费。

投资人在卖出基金后，实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。其中的计算公式为：

赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

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