资产负债表不平-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中资产负债表不平，检查发现应付账款的期末数不正确，但是检查公式设置没有问题。
原因分析：一个应付明细科目未设置供应商往来核算
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中差额是应付账款的一个下级科目，由于资产负债表应付账款的期末余额公式是按方向取数的，而这个下级科目没有设置供应商往来核算，导致没有取到资产负债表中。将涉及到该科目的凭证先修改成其它科目，然后将这个科目勾选供应商往来核算，再将凭证上的科目改回该科目，报表再重新计算。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
| 问题现象 | 资产负债表不平，检查发现应付账款的期末数不正确，但是检查公式设置没有问题。 |
| 问题原因 | 一个应付明细科目未设置供应商往来核算 |
| 解决方案 | 差额是应付账款的一个下级科目，由于资产负债表应付账款的期末余额公式是按方向取数的，而这个下级科目没有设置供应商往来核算，导致没有取到资产负债表中。将涉及到该科目的凭证先修改成其它科目，然后将这个科目勾选供应商往来核算，再将凭证上的科目改回该科目，报表再重新计算。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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