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对账提示错误信息,我要怎么处理?

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发表于 2016-10-1 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:对账提示错误信息,我要怎么处理?
问题模块:用友T3总账系统
详细问题描述:在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题:对账提示错误信息,我要怎么处理?

                               
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发表于 2016-10-1 22:35:09 | 显示全部楼层
这就是中途挂往来辅助核算导致的问题,请按照上面的回复进行处理;注意备份账套
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 楼主| 发表于 2016-10-2 00:07:18 | 显示全部楼层
1-6月份对账是平的,7-12是不平的。
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发表于 2016-10-2 00:58:24 | 显示全部楼层
如果是中途挂的,这个需要先备份账套,然后反结账反记账到期初状态,然后删除不平科目里面的明细账,然后取消辅助核算,然后再到期初中查看是否有数据,如果有清空,然后重新挂上辅助核算,重新录入往来明细内容,然后在继续记账结帐即可
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 楼主| 发表于 2016-10-2 02:07:26 | 显示全部楼层
如果是中途挂的呢,要怎么处理啊?要是不是的话是不是按照吴佳1221所评论的操作呢?
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发表于 2016-10-2 03:47:00 | 显示全部楼层
您好!是否中途挂了供应商辅助核算呢?如果是中途挂的辅助核算,处理比较麻烦的
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发表于 2016-10-2 05:18:30 | 显示全部楼层
这个帐相当于总账比明细账多了1500000啊,那这个就看你 是要减掉还是在明细里边增加了,在数据库找到这两张表筛选到齐齐哈尔市这个科目 然后进行调整
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 楼主| 发表于 2016-10-2 06:39:03 | 显示全部楼层
怎么看、给点建议啊。
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发表于 2016-10-2 07:23:09 | 显示全部楼层
这个就要具体的看 帐里边的数据来改了
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 楼主| 发表于 2016-10-2 07:51:28 | 显示全部楼层
哪个表,明细账改成和总帐数值一样么?
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