你好，请问客户每月不结转损益，到每年年底才结转，到年

燕秀芳 · 发表于 2016-10-4 15:54:09

问题现象：你好，请问客户每月不结转损益，到每年年底才结转，到年底结转的管理费用数字怎么不对啊，请问怎么解决这个问题
问题模块：用友T6T6
详细问题描述：在用友T6企业管理件的T6模块中碰到如下问题，你好，请问客户每月不结转损益，到每年年底才结转，到年底结转的管理费用数字怎么不对啊，请问怎么解决这个问题

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 16:02:59

先把所有的损益科目结转完，再做本年利润的结转

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燕秀芳 · 发表于 2016-10-4 16:39:00

可是我全年结转损益本年利润的数字是7316114.97，在做年结的时候要把本年利润结转到未分配利润下

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:47:35

肯定是本年累计啊，因为您前面1-11月份都没结转啊

燕秀芳 · 发表于 2016-10-4 19:11:51

管理费用，年终结转损益按理说应该是本月合计的数字，为啥是本年累计的数字啊

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 19:22:58

查一下管理费用的科目明细账，若确实没有结转完，那么打开期间损益定义的界面看一下是否有明细科目没有定义对应的本年利润科目

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