你好，商贸批发客户，选择期间结转方式年结，财务业务一体

pzhsywdy · 发表于 2016-9-28 04:36:52

问题现象：你好，商贸批发客户，选择期间结转方式年结，财务业务一体化应用。如果1月必须急于处理业务，但财务12月的账来不及处理完，期间结转后能否修改往来期初的明细余额？谢谢。
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题你好，商贸批发客户，选择期间结转方式年结，财务业务一体化应用。如果1月必须急于处理业务，但财务12月的账来不及处理完，期间结转后能否修改往来期初的明细余额？谢谢。

吋曓 · 发表于 2016-9-28 04:42:15

使用平滑结转。

pzhsywdy · 发表于 2016-9-28 05:27:17

那面对此类急于处理下年业务而本年12月财务未处理完的商贸批发企业，如何适应？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 06:06:22

是不能修改不能修改往来辅助核算明细期初。

pzhsywdy · 发表于 2016-9-28 06:20:05

那意思是为了保证下年业务及时开账，只要上年业务处理完了结账。财务没做完都可以先结账。然后期间结转。最后等老帐套财务处理完后，依据最新余额，进入新帐套修改往来期初明细余额？对不？看年结资料说期间结转方式后不能修改往来辅助核算明细期初。谢谢。

吋曓 · 发表于 2016-9-28 06:28:50

财务无法先结账，必须先业务后财务。
期间结转功能，是形成了一个全新独立的账套库文件。
如同新增账套，只是多了预置过来的期初数据和基础数据。

pzhsywdy · 发表于 2016-9-28 08:02:54

请核实后答复。

pzhsywdy · 发表于 2016-9-28 08:10:50

你好，看年结资料说期间结转方式后不能修改往来辅助核算明细期初。如果确定可以，是否只要业务处理完了，财务可以先结账。期间结转完成，等老帐套财务处理完毕后，再在新帐套修改所有科目期初？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 08:34:18

可以修改期间结转后的往来期初。
新账套无月结情况，都可以修改。

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