客户做账做到16年，发现14年11月份有一笔应收款记错

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 21:19:27

问题现象：客户做账做到16年，发现14年11月份有一笔应收款记错户了。往来明细可以查到这笔，已经生成凭证，客户现在想把这笔从错误的户上，转到正确的户上，怎么操作，会对以往的账务有影响吗？
问题模块：用友T3销售管理
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的销售管理模块中碰到如下问题：客户做账做到16年，发现14年11月份有一笔应收款记错户了。往来明细可以查到这笔，已经生成凭证，客户现在想把这笔从错误的户上，转到正确的户上，怎么操作，会对以往的账务有影响吗？

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 22:21:01

手工冲销凭证，然后业务模块进行调整，调整完毕之后生成凭证。

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 23:05:31

具体怎么操作呢这个

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 23:18:58

14年的凭证想在16年进行更改，是没法更改的，只能手工做凭证进行调整。

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 23:25:51

现在是做到16年了，这个是14年的。。怎么修改

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-6 23:32:07

找到这张凭证所对应的单据取消核算并且删除该张凭证。然后做正确的收款结算和生成凭证。

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-7 01:10:28

就是想让这笔收款改到另外一个应该在的账户上。

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-7 02:07:43

你是想要怎么处理？是删除凭证还是。。。

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-7 03:23:10

已经是生成凭证的状态，那这个要怎么处理？

用友畅捷通小王 · 发表于 2016-12-7 04:40:37

在核算中生成凭证肯定会对总账产生影响的。但是对核算不产生影像，你一张凭证生成到总账，总账的余额表肯定会发送变化，总账本月的期末余额等都会受影响的。

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