老师您好！银行日记账--USD账户余额的老师您好！银行日记账--USD

罗女士Qbm · 发表于 2018-6-13 21:04:00

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3现金银行模块中碰到如下问题，老师您好！银行日记账--USD账户余额的，详细问题描述如下：
老师您好！银行日记账--USD账户余额的汇率不对呀？27.7708这个汇率这么冒出来的？一直也没有做过汇兑损益结转，是因为汇兑损益没有结转的问题吗？2017年就总共发生了4比美金付款。问题出在哪儿，这个账我怎么调整？麻烦老师帮忙解决一下。急！

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罗女士Qbm · 发表于 2018-6-13 21:12:21

好的，非常感谢你！我去看看。

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-13 22:05:21

问题一：是的\n问题二：什么是汇兑损益：是指有不同币种核算时，由于月末汇率调整，导致按照记账汇率折算的余额与按照月未汇率折算金额的差额。会计分录可以这样走，具体需要公司财务确定\n问题三：设置方法：https://service.chanjet.com/school/hall/5748004fe881e02f38a89387

月饼勋章 · 发表于 2018-6-13 22:10:48

问题一：汇兑损益结转，可手动录入汇兑损益结转凭证或是在软件中自动生成汇兑损益结转凭证是吗？问题二：什么情况下是汇兑收益，会计分录怎么做？什么情况下汇兑损失，会计分录怎么做？汇兑收益，借：银行-美金账户(折算成的人民币）贷：财务费用-汇兑收益。问题三：1.首先，“基础设置”--“财务”--“外币种类”中将月未汇率录入。月末汇率录入到记账汇率那一列？记账汇率我已经选择了每月1号的固定汇率呀，现在又改成月末汇率吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 23:46:48

如果要调整余额的汇率，可以月末做一个汇兑损益结转进行调整的余额汇率。\n问题一：汇兑损益的公式\n月未汇率*外币余额-账面上本位币的余额，得出汇兑损益。\n问题二：软件中如何自动生成汇兑损益的凭证\n1.首先，“基础设置”--“财务”--“外币种类”中将月未汇率录入\n2.然后点击”总账“--”月未转账”--“汇兑损益结转”，进行汇兑损益凭证的生成

罗女士Qbm · 发表于 2018-6-14 01:10:29

按照我上面说的，你看一下你余额的汇率是否是按照这个公式得出的：汇率=‘金额’除以‘外币’

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 01:29:51

之前财务记账汇率和美金余额中的也没差多少呀，财务记账汇率6.8633，余额中6.8563.7月份财务记账汇率6.7744，余额中汇率怎么就成27.7708了？虽然我真的不知道余额中6.8563和27.7708怎么来的，就像你说的不管它，但是7月也相差太多太多了。

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 02:43:30

不用管？那资产负债表的货币资金不就不对了嘛？余额中的美金是对的，就是汇率和折算成的人民币金额不对呀？？本来6点几的汇率，27.7708的汇率是咋回事儿？？还有我在T3里面输入的记账汇率（每月1号中行中间价汇率）对吗，调整汇率我从来没有调整过。求解决方案。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:12:33

余额中汇率不用管，本身就没有意义。

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 04:59:03

可是余额中的汇率完全不对啊。美金账户付款，正确的账务处理应该是怎样？汇率选当天的中行折算价，月底根据最后一天的中行中间价做一般汇兑损益结转吗？我截图给你的美金账户余额的汇率6.8563和27.7708，我实在不知道这数据哪里处理的？

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