资产负债表资产负债表中的预付账款与应付账款的期末余额跟供应商明细账里面

XUBFB · 发表于 2018-6-14 12:13:29

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，资产负债表，详细问题描述如下：
资产负债表中的预付账款与应付账款的期末余额跟供应商明细账里面的金额还有余额表里面的金额都对不上，但是两者相差的金额是一样的，凭证我都检查了，10月份的可以对上，11月份开始怎么就对不上了呢

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 12:57:36

嗯，可以让服务商发送一个相同行业性质的模板给您取数看下。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:43:38

我不会设置，服务商又一直说这个公式没问题，让我检查凭证，可是凭证我检查也没问题，才想到找你这边，看能不能处理，其他客户端没有，只有我这台电脑可以做

社区专家 · 发表于 2018-6-14 15:11:22

可以自己手工重新设置重分类的公式看下，或者从其他客户端上面出报表。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 15:57:34

都记账了的，按照你说的版本又是跟我做的都对的上，就是标准版的资产负债表对不上，那这个问题就没有解决的办法了么

签到达人 · 发表于 2018-6-14 16:13:35

检查了凭证都记账了吗？如果都记账了可能是数据异常了，软件预制的公式是没有问题的哈。

XUBFB · 发表于 2018-6-14 17:44:00

别人有遇到这种问题么，是软件的问题，还是我的账有问题，我凭证查了有查，实在找不到错在哪，才咨询下

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 18:51:31

嗯，是的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:58:07

你说的这个方式是直接是预付金额等于预付的余额，应付等于应付了的吧

社区专家 · 发表于 2018-6-14 20:07:07

但是那个都不一样，例如你说的短期投资的公式是有年的，我看了不一样，别一整被我整乱了

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