资产负债表资产负债表中的预付账款与应付账款的期末余额跟供应商明细账里面

知识分子 · 发表于 2018-6-14 21:45:54

抱歉，刚看到了截图，公式是没有问题的，您可以重新设置下取数公式看下，例如复制短期投资的公式然后粘贴到预付账款和应收账款公式单元中，再把科目编码改成相应的科目编码后再重新录入关键字取数看下。这样就不是重分类了

签到达人 · 发表于 2018-6-14 22:07:15

你好，怎么没有回复了呢？

XUBFB · 发表于 2018-6-14 23:39:00

是对的么？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-15 01:11:40

登录/注册后可看大图

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 01:40:53

麻烦您再把资产负债表的应付账款和预付账款的取数公式截图看下

社区专家 · 发表于 2018-6-15 02:54:41

我看了，没有

知识分子 · 发表于 2018-6-15 03:39:03

可以看清除，资产负债表中，预付账款取的是1123的借方余额+2202的借方余额，应付账款取的是1123的贷方余额+2202的贷方余额，您查询供应商科目余额表看下2202是否为借方余额35090

签到达人 · 发表于 2018-6-15 03:59:23

可以看的清楚么

XUBFB · 发表于 2018-6-15 05:24:24

把您资产负债表取数后截图还有供应商科目余额表截图上来看下。

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-15 05:55:07

是和供应商科目余额表核对的，余额表和供应商科目余额表两个里面的都是一样的，金额相同

		自动登录	找回密码
密码			立即注册