老师们，年度结转时，按余额结转和按余额结老师们，年度结转时，按余额结转

吴定金 · 发表于 2018-6-22 07:03:31

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下问题，老师们，年度结转时，按余额结转和按余额结，详细问题描述如下：
老师们，年度结转时，按余额结转和按余额结转有什么区别啊按余额结转后，在新年度，期初余额对账的时候，总账和辅助账明细账会不平是吧，因为没有按明细结转

吴定金 · 发表于 2018-6-22 08:27:56

是平的呀老师

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 08:46:47

您好，那您要看下上年末对账是不是平的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:06:35

老师，那么年结后的期初对账，若是按余额结转，总站和明细账对账是不平的呀

吴定金 · 发表于 2018-6-22 11:42:44

好的，多谢了

吴定金 · 发表于 2018-6-22 12:42:36

您好，是的

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 14:04:56

噢，那么按余额结转就是10000，没有明细是吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:16:41

您好，假设201612月31日A客户：未核销明细如下，8月1日应收账款8000，9月3日应收账款2000，那么余额结转是应收账款A10000，按明细结转则是8月1日应收账款8000，9月3日应收账款2000。

吴定金 · 发表于 2018-6-22 14:30:50

老师，能用一笔简单的业务举个简短的列子吗

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 14:38:11

您好，请您看下上面答复，区别已经回答给您了

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