应收账款有一个客户的客户三栏式明细账期初应收账款有一个客户的客户三栏式

舒笑笑 · 发表于 2018-6-22 07:49:23

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，应收账款有一个客户的客户三栏式明细账期初，详细问题描述如下：
应收账款有一个客户的客户三栏式明细账期初余额和客户科目余额表中的数据不一样，这是怎么回事呢？

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 09:24:05

联系服务商帮你看看吧，需要看数据才能处理了。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 11:00:19

是的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:17:56

重新记账了吗？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 11:28:01

之前是年结过来的，后来15年调了下账，就在16年期初余额中点进应收账款修改了数据，修改完之后明细账中期初对了，可是客户科目余额表数据不对

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:06:50

之前是年结过来的，后来15年调了下账，就在16年期初余额中点进应收账款修改了数据，修改完之后明细账中期初对了，可是客户科目余额表数据不对

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 13:52:33

是年结过来的吗？去15年12月做下对账看看是否有错误呢？

签到达人 · 发表于 2018-6-22 14:13:58

在16年期初对账了，显示总账与往来账错误，就是那个客户的

知识分子 · 发表于 2018-6-22 15:49:26

在16年期初对账了，显示总账与往来账错误，就是那个客户的

舒笑笑 · 发表于 2018-6-22 16:04:37

做下期末对账，看看是否有对账错误。

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