我15年12月份开账，15年10月份预付了一笔1万的款

H胡文W · 发表于 2016-9-29 04:09:34

问题现象：我15年12月份开账，15年10月份预付了一笔1万的款，没做往来期初的预付，只有科目上挂了那家供应商的预付款，然后16年我付了3.5万的尾款，在软件上业务单据都没做过，请问我现在怎么去消掉这笔款项。
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题我15年12月份开账，15年10月份预付了一笔1万的款，没做往来期初的预付，只有科目上挂了那家供应商的预付款，然后16年我付了3.5万的尾款，在软件上业务单据都没做过，请问我现在怎么去消掉这笔款项。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 05:41:15

好的。[/握手]

H胡文W · 发表于 2016-9-29 06:17:41

好的知道了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 07:36:11

额，难道不是业务里去做吗？业务就是这样处理了，这就是正常流程，如果是财务，那就直接填凭证就行了。

H胡文W · 发表于 2016-9-29 08:08:04

还有没有别的方法处理呢，客户不愿意接受这种方法啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 08:56:35

好的，不客气

H胡文W · 发表于 2016-9-29 09:58:48

好的我知道了谢谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 10:57:21

这个要根据您的情况来，如果您已经采购了也入库了，那不做入库单不就不对了么。如果您不需要管库存，那就没关系了。

H胡文W · 发表于 2016-9-29 11:50:48

我可以不补其他单据就只做采购发票可以吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 13:03:56

不需要，直接反结账，您正常采购业务到了什么单据就填制对应的了，至少需要采购发票了。才能付款。

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我15年12月份开账，15年10月份预付了一笔1万的款

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