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T+销售发票立账,怎么实现销售收入配比结转。T+销售发票立账,怎么实现

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发表于 2018-6-29 07:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题,T+销售发票立账,怎么实现销售收入配比结转。,详细问题描述如下:
T+销售发票立账,怎么实现销售收入配比结转?去掉了此功能,手工做怎么做?
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发表于 2018-6-29 09:14:50 | 显示全部楼层
要是科目启用 存货辅助核算,销售收入成本配比表 就没法用了,只有金额合计没有存货或者存货分类显示,还得自己点开对应单据查看么??
不明白,为什么有了销售收入成本配比表记录 配比关系了,为什么不做自动结转,未配比的走 发出商品,配比的 走 主营业务成本???
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发表于 2018-6-29 10:07:47 | 显示全部楼层
取的是存货的平均成本
1.按存货计价模式时,平均成本、最新成本是一样的,取的是根据计价方式算出来的结存成本
2.按存货+仓库计价模式时\n
平均成本:所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出
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发表于 2018-6-29 11:31:48 | 显示全部楼层
原理知道,就是结转虚拟成本查找麻烦点。现我是查询的 销售——毛利分析表(未出库——平均成本)通过这个成本结转。
这个平均成本是怎么个平均?结存金额/数量  还是 全部金额/数量?
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发表于 2018-6-29 13:09:10 | 显示全部楼层
存货明细账或是存货档案里可以看最新成本。
1、如果先开票未出库的,您要手工做一张 虚拟结转成本的凭证,成本为多少,这个根据实际情况确认(可以是上次出库成本,参考成本,结存成本等)
借:主营业务成本
  贷:发出商品
2、等下个月实际出库后,做手工做一张凭证冲销虚拟结转凭证
借:发出商品
贷:主营业务成本。
2、再由实际的销售出库单去生成结转凭证。
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发表于 2018-6-29 14:29:56 | 显示全部楼层
有哪个表能带出发票存货数量金额+最新成本的表?
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发表于 2018-6-29 14:37:56 | 显示全部楼层
发票立账,都只能手工凭证,先开票,未出库,自己算虚拟成本再结转。
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发表于 2018-6-29 14:52:34 | 显示全部楼层
销售开票玩,未出库,先结转成本,不然这个月财务利润太高了,也不准确。
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发表于 2018-6-29 15:06:24 | 显示全部楼层


                               
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没有成本记录啊,只有收入。
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发表于 2018-6-29 16:02:45 | 显示全部楼层
@ZhuXuan:手工做结转成本的凭证,您可以参考下库存核算-销售收入成本配比表,查询收入与成本不配比的数据
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