现金付给客户，增加应收客户欠我们10000，后来特殊原因，我们又现金付

thelostboyfeng · 发表于 2018-6-29 11:18:15

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，现金付给客户，增加应收，详细问题描述如下：
客户欠我们10000，后来特殊原因，我们又现金付给客户5000，希望往来账上显示客户欠款15000，如何做呢？

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 12:42:11

不建议做收款单的负数，不方便后续的管控和跟踪

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 12:58:39

如果做收款单的负数可以么？

社区专家 · 发表于 2018-6-29 13:50:54

如果做收款单的负数可以么？

thelostboyfeng · 发表于 2018-6-29 14:06:53

如果做收款单的负数可以么？

thelostboyfeng · 发表于 2018-6-29 15:12:05

往来账上显示客户欠款15000，需要再做一笔对客户的收入单或其他应收单体现5000

thelostboyfeng · 发表于 2018-6-29 15:21:00

您好，往来现金模块先做费用单（现金类型）5000，然后做其他应收单（或者往来类型的收入单）5000.这样查询应收明细账就是15000.而且费用单生成凭证借：中间科目贷：现金；其他应收单生成凭证借：应收账款贷：中间科目。中间科目可以抵消。

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 16:17:31

这个5000，做其他应收单，业务类型选择借出，这样账号中的现金减少，然后会形成客户的应收款

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