用T+做账,期末结转后18年银行存款的期初余额比17年少了1W多17年

wynne · 发表于 2018-6-30 00:42:36

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下问题，用T+做账,期末结转后18年银行存款的期初余额比17年少了1W多，详细问题描述如下：
17年所有凭证审核完毕,没有误差,结转后18年的银行存款减少了1W+这是为什么?出了什么问题?

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-30 01:15:58

由上年12月份结账到下年的科目期初，若科目没有挂往来单位辅助核算、个人辅助核算的，只要下年凭证没记账，就可直接修改科目期初，如果挂了这两个辅助核算的科目期初，不能直接修改，需要修改上年账套后重新做12月份结账进行结转

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 02:47:02

谢谢可以再问一下怎么直接修改下年科目的期初余额吗?

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 03:53:28

在基础设置-科目-科目对照中重新做下科目对照，然后取消12月份结账，重新月结进行结转。或也可以直接修改下年科目的期初余额

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