往来冲销请问，12.3普及版中，有客户预收款，然后客户有退货，做销售退

弘川科技

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，往来冲销，详细问题描述如下：
请问，12.3普及版中，有客户预收款，然后客户有退货，做销售退货，就是应收的负数，这个怎么冲销？如何填制单据，我们填了就提示金额不等。问题二，在采购业务过程中，供应商处有预付款，但是做进货的时候第三方又帮我公司代垫一笔货款，这个代垫过程要如何体现？第三方其实非客户，非供应商，但是从对公账户转的帐，要做账，必须要在业务体现代垫过程

用友软件苏娜

直接把代垫费用付给第三方的话，那就不能将代垫费用再转到对厂家的应付款上用预付冲应付了，而是直接做对第三方的现金费用单，体现支付这笔代垫费用，然后再做预付冲应付，体现用对厂家的预付冲抵对厂家的应付款，这样分开处理

月饼勋章

费用单代垫体现了，是不是还要做个负数，做到厂家头上，再预付冲应付？

用友软件工程师

没弄明白，费用单是做给厂家的还是第三方的，如果是做给第三方，那费用单的款是付了的，还咋个冲销呢？如果是做给厂家的费用单，要怎么做呢？

邀约达人

那就不能将代垫费用再转到对厂家的应付款上用预付冲应付了，就是直接做对第三方的现金费用单，体现支付这笔代垫费用，然后再做预付冲应付，体现用对厂家的预付冲抵对厂家的应付款，这样分开处理

勤劳小蜜蜂

这个逻辑是通的，但是客户已经把代垫的费用直接付给第三方了，咋个整呢？

社区专家

1、负数的销货单不能直接与预收款单蓝字进行冲抵，只能是做负数收款单与销货单红字自行核销，预付款的减少使用上面回复的预收冲预收的形式减少掉。要冲销的话也只能是蓝字的销货单与蓝字预收款单冲销。
2、可做对第三方的费用单，用应付冲应付，将对第三方的应付款，与对厂家的应付合并到一起，然后做预付冲应付，用对厂家的预付款去冲销对厂家的所有应付

知识分子

而且问题一：客户用的是普及版，只有销货单，做退货后，体现的是应收的负数，我想问这个应负数如何跟预收账款相互冲抵，不是预收退回，

弘川科技

不对啊，第三方代垫的是货款，付给厂家了，而且厂家那儿我还有预付款，体现后要得到的结果是做费用单体现应付给第三方，而且要把应付款减下来，应付不够的再用预付来冲这样才对呀，但是这个单子到底怎么做，理不清

弘川科技

1、预收款退回的，再做一笔预收款单，录入负数，在往来现金-应收冲应收中，业务类型选择预收冲预收，选择这两个红蓝预收款单冲销
销售业务退货的，用蓝字销货单生成销货单（销售退货），并生成退货的销售出库单
2、别的公司支付的代垫费用后续是要归还的，也是属于一种应付款，需要将该公司作为供应商档案录入，然后做一笔费用单，后续归还时做付款单与费用单核销