T自定义结转客户有项目部门辅助核算自定义结转，贷方可以取到值，但是借方

魏榕锋 · 发表于 2018-6-30 14:53:51

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T自定义结转，详细问题描述如下：

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客户有项目部门辅助核算自定义结转，贷方可以取到值，但是借方公式一直设置不出来，到时候要结转到660226这个科目下面，并且要有相对应的项目，部门

魏榕锋 · 发表于 2018-6-30 15:36:19

苏娜：好的

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-30 16:47:36

除了对应结转，结转时可以直接对应到具体的辅助核算，使用公式结转的话无法直接设置对应到所有的辅助核算上，需要设置公式时指定某个具体的辅助核算设置公式，这样的话每个辅助核算都需要设置公式进行结转了，会很复杂。
如果转入和要转出的科目辅助核算一致，建议使用对应结转，工作量以及复杂程度会比较小。如果觉得这种方式也是工作量比较大，这个问题建议由服务商反馈到支持网转至开发人员看下能否改进功能或是否有其他能处理的方式

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 17:59:11

你自己想下排列组合。。。。根本不切实际

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 18:30:19

他们有很多的部门，项目，科目。。。这个哪里有办法设置对应设置

邀约达人 · 发表于 2018-6-30 18:51:27

如果转入科目和要转出的科目的辅助核算一致，可选择为对应结转，选择好转入科目和转出科目，结转的凭证就会根据辅助核算自动对应结转

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T自定义结转客户有项目部门辅助核算自定义结转，贷方可以取到值，但是借方

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