长期待摊费用 如何做凭证？请问T+12.0：做了一笔长期待摊费用，是直

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，长期待摊费用 如何做凭证？，详细问题描述如下：
请问T+12.0：做了一笔长期待摊费用，是直接填制凭证的，借：长期待摊费用 ---XXX ，贷：银行存款，但是期末财务结账的时候发现出问题了，资产账与总账对账出现了“账账不符”，请问这个问题如何解决？麻烦哪位老师解答一下

                               
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用友软件苏娜

上面截图说的是资产模块和总账对账不平，就是之前回复的这几种情况了，请检查下

月饼勋章

我这个待摊的房屋租赁费，和固定资产没有关系，这个怎么做凭证啊？

用友软件工程师

资产与总账对账不平，通常与以下几方面有关系，请检查：
1.检查科目设置是否有问题；检查在系统管理-科目设置中的【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性是否都对应好了科目。并且对应的科目与生成凭证上的科目是否一致。
2.检查期初总账和资产账是否就对账不平；设置好科目后，在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步。
3.在资产管理中录入了卡片，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证
4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧
如果有以上情况的，会导致对账不平，但是并不会影响结账，如果不需要进行调整，可忽略进行结账即可