为什么我16年年末结转过后再到17年1月中查看初始化里的科目期初余额中

夏沫甜品 · 发表于 2018-6-30 15:36:12

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，为什么我16年年末结转过后再到17年1月中查看初始化里的科目期初余额中试算不平衡呢？，详细问题描述如下：
为什么我16年结转过后再到初始化里为什么我16年年末结转过后再到17年1月中查看初始化里的科目期初余额中试算不平衡呢？我16年年末结转报表是平衡的

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-30 17:02:58

你联系一下服务商，让他们那边帮您核对一下，如果是数据问题，需要他们提交处理。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 17:23:23

我给我自己也整蒙了，现在也不知道怎么处理了

社区专家 · 发表于 2018-6-30 18:09:06

科目设置跟科目对账是两回事，没有关系。当账套有多个年度时，科目是根据年度区分的，不同年度的科目可以不一样，科目对照可以显示本年度科目与上一年度科目的对应关系，以便在查询账表时可以跨年度查询；举例：应收账款下二级科目-XX客户2017年更改了名称，此时需以2017年登录在科目对照中将2016与2017年的科目对应起来，跨年度查询时才正常。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 18:36:15

科目对照肯定是有问题的，没问题我单据生凭证怎么会提示我科目设置呢，只是我现再不知道该怎么把业务科目和财务科目一一对应

签到达人 · 发表于 2018-6-30 19:18:33

但是我看了差异科目有很多空白，我也搞不清楚

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夏沫甜品 · 发表于 2018-6-30 19:23:33

如果科目对照没有问题，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-30 20:06:05

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我看科目对照了啊没有二级科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 20:51:47

我在第二条回复中已经写了，还请麻烦您仔细看一下。
在【基础设置】-【科目】，点击科目界面里的【科目对照】进行查看。

社区专家 · 发表于 2018-6-30 22:18:25

请问老师在哪看

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为什么我16年年末结转过后再到17年1月中查看初始化里的科目期初余额中

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