代收代付收A客户服务费转手再付给 B供应商 T+做什么单据其他应

刘琴MNn · 发表于 2018-6-30 17:09:23

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，代收代付，详细问题描述如下：
收A客户服务费转手再付给 B供应商 T+做什么单据其他应收单还是其他应付单

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-30 17:33:34

收取时做对A的其他应收单，并做对B的其他应付单，实际支付给B时做应收冲应付，业务类型选择其他应收、其他应付。如果用现金收入，用银行存款支付的这个记录还需要体现到日记账上，需要手工在出纳管理模块中的现金银行日记账中添加这两笔一借一贷的记录

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 18:03:54

现金收A客户服务费转手再银行存款付给 B供应商 T+做什么单据其他应收单还是其他应付单具体选择什么业务类型回答能详细点吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 19:13:17

类型选择其他应收即可，根据实际账务需要看需要走什么科目，这个是需要财务人员自行确定的

邀约达人 · 发表于 2018-6-30 19:40:16

那收A的款做其他应收单业务类型选什么其他应收借出付押金哪一个那生成凭证又是怎样的

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-30 20:37:25

同楼上回复，不是做红字的单据

社区专家 · 发表于 2018-6-30 21:06:00

收A做应收单，付B做应付单，然后做应收冲应付，感觉做红字单据才行呢

知识分子 · 发表于 2018-6-30 22:27:57

收A做应收单，付B做应付单，然后做应收冲应付

刘琴MNn · 发表于 2018-6-30 22:47:18

如果这笔款是代替B收取的，收取时做对A的其他应收单，并做对B的其他应付单，实际支付给B时做应收冲应付，选择这两笔应收应付的业务单据进行冲销

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