员工借支1000元差旅费购买物资，报销还回200元现金

谨慎的小鬼 · 发表于 2016-10-1 02:54:19

问题现象：员工借支1000元差旅费购买物资，报销还回200元现金和800元购买物资发票，这样的业务如何处理呢？
问题模块：用友T1业务单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的业务单据模块中碰到如下问题，员工借支1000元差旅费购买物资，报销还回200元现金和800元购买物资发票，这样的业务如何处理呢？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 04:02:52

软件中只能管理该结果。所以直接做付款单和收款单即可。差额部分就是职员话费出去的费用

谨慎的小鬼 · 发表于 2016-10-1 04:25:27

那800元的购买物资的发票如何入账呢？会计上员工借支应该走应收啊？在咱们软件里没有体现

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:00:43

往来单位信息中新增一个职员信息，付款1000做付款单，输入付款金额 1000。收到200做收款单，收款金额输入200

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员工借支1000元差旅费购买物资，报销还回200元现金

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