费用报销流程有哪些

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费用报销流程有哪些

⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批.

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式.

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核.

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核.

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款.

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证.

报销时间的具体规定

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销.

费用报销单填写及票据粘贴要求

⑴、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

⑹、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

⑻、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

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