期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 本期实现的净利润期末未分配利润

嘿球 · 发表于 2018-6-29 16:39:06

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 本期实现的净利润，详细问题描述如下：
期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 本期实现的净利润在资产负债表和利润表发现这个不相等找不出原因？有可能什么问题导致？

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-29 17:14:49

不客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 17:23:42

好的，谢谢

嘿球 · 发表于 2018-6-29 17:58:17

怀疑期初的话，可以凭证全部反记账，然后取数试试看。

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-29 19:22:13

我就是这么做的，我现在怀疑是客户期初有问题，无解

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 20:27:59

损益类科目错了会影响利润表，收入填贷方，费用填借方，还有错，还是一样，分别对两张表，除非您余额表是错的，还有就是改完了损益类科目，重新做期间损益结转，把之前结转的凭证删除。

嘿球 · 发表于 2018-6-29 21:01:35

我对过损益类全部改过来了可是还差2000多。

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-29 22:31:15

损益类科目，借贷方方向不对会影响利润表中的数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 23:37:10

默认资产负债表的未分配利润中期末-期初=利润表中净利润的本年累计数，有个等式，如果对不上，分别核对，资产负债表和余额表核对，利润表和科目明细账核对

		自动登录	找回密码
密码			立即注册