为什么未分配利润数字总是不对呢？计算公式是未分配利润期

kuaijiEjQ · 发表于 2016-10-2 09:01:57

问题现象：为什么未分配利润数字总是不对呢？计算公式是未分配利润期初余额+本年利润的累计发生额，没错的呀？我填写的计算公式是 QC(\
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：为什么未分配利润数字总是不对呢？计算公式是未分配利润期初余额+本年利润的累计发生额，没错的呀？我填写的计算公式是 QC(\

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 10:33:49

[/微笑]

kuaijiEjQ · 发表于 2016-10-2 10:58:57

嗯呢好的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 11:46:49

我给您发过去的公式是包含全年的，一般来说报表数字对不上就是这几个方面的原因，您可以参照我上面的答复再看下。

kuaijiEjQ · 发表于 2016-10-2 12:12:56

我的科目余额表里的数字就是没有问题的，只要用本年利润的累计发生额加未分配利润的期初余额数字就对了

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 12:27:37

损益科目方向有问题，会影响损益结转，即影响您的本年利润科目的金额

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 13:27:51

您将报表得到的数字和余额表进行核对，看下差多少，是不是您那个科目余额，另外您查询下您的损益科目的明细账，费用支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字，看下凭证方向是否有误。

kuaijiEjQ · 发表于 2016-10-2 13:36:21

我是用软件自动结转损益的，没有调整过以前年度损益

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 15:08:34

您看下您当月做了损益结转了吗？本月是否调整过以前年度损益？

kuaijiEjQ · 发表于 2016-10-2 15:46:29

还是不对，不过数字要接近了

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